• strukturierte finanzierung

    strukturierte finanzierung

Eine moderne Finanzierung wird heute nicht mehr von nur einem Kapitalgeber zur Verfügung gestellt. Richtigerweise nutzt man verschiedene Kapitalarten (Eigenkapital, Fremdkapital, o.ä.) und vermischt diese miteinander. Durch Hinzuziehung weiterer Finanzierungsbausteine, wie z.B. Factoring oder Leasing, kann sicher gestellt werden, dass das Unternehmen höchstmögliche Liquidität zu bestmöglichen Konditionen erhält.

Unsere Vorgehensweise auf dem Weg vom Erstgespräch bis hin zur finalen strukturierten Finanzierung beinhaltet üblicherweise 4 Phasen:

1. Situationsanalyse des Unternehmens

    • Analyse von Kapitalbedarf und Finanzierungsfähigkeit

2. Finanzierungsstrukturierung

    • Erstellung einer integrierten Finanz- und Kapitalbedarfsplanung
    • Evaluierung möglicher Finanzierungsarten und -komponenten
    • Erstellung eines Finanzierungskonzeptes

3. Ansprache der Kapitalgeber

    • Erstellung eines Investment Papers als Entscheidungsgrundlage für Kapitalgeber
    • Selektion und Ansprache geeigneter Finanzierer
    • Moderation Investorengespräche vor Ort

4. Finalisierung der Finanzierung

    • Verhandlung mit weiteren Investoren (Banken, Leasing, Factoring, öffentliche Mittel)
    • Beratung bei Beteiligungsverträgen (keine Rechtsberatung)
    • Begleitung bei konkreten Vertragsverhandlungen mit unterschiedlichen Kapitalgebern

5. Finanzkommunikation

    • Soll-Ist-Vergleich der realen Entwicklung mit den Planzahlen
    • Durch Planabweichungen notwendige Anpassung der Hochrechnung bis Jahresende
    • ausführliches Reporting an die angeschlossenen Kapitalgeber (Banken)

Im Ergebnis wollen wir möglichst nah an die "perfekte" Finanzierungsstruktur gelangen:
    • ausreichende Liquidität
    • hohe Eigenkapitalquote
    • keine zusätzlichen privaten Sicherheiten der Unternehmer
    • individuelle Ausgestaltung (Laufzeit, Tilgung, etc.)
    • freie Mittelverwendung
    • kein Mitspracherecht externer Investoren
Wissenschaftlich erwiesen!
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von Mezzanine-Kapital:

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